Fundamentální analýza

Společnost produkuje hardwarové a softwarové řešení pro ukládání dat ve velkém. Pure Storage má vlastní patentovaný systém zálohy, komprimace dat a způsobů ukládání dat na různé nosiče. Založena byla v roce 2009, ve známost vešla v roce 2011. Pure Storage dostala několik finančních vkladů od investorů v rozmezí 30–150 milionů dolarů. Zisková je od roku 2017.

Pure Storage se zaměřuje na B2B sektor a více než 97 % obratu pochází od společností sídlících v USA. Má více než 11 000 zákazníků.

Společnost prodává jak služby formou předplatného, tak fyzický hardware ke svým produktům. Rozložení příjmů je zhruba 50 % a 50 %. Společnost tvrdí, že je těžké replikovat její byznys model a know-how, protože vlastní jak fyzický hardware, tak je architekturu a obslužný software.

Výsledky

V roce 2023 dosáhla firma obratu 2,6 miliardy USD. Jen za 1Q 2023 dosáhla firma nárust obratu o 29 %. Firma se více zaměřuje na systém předplatného svých služeb. Aktivně nabízí systém „Pure-as-a-Service“, který nabízí výši předplatného podle využívaných GB dat v úložišti. Tím snižují náklady na vyzkoušení služby a nechávají na zákazníkovi, kolik GB využije. Nárust výše předplatného je 29 %.

Společnost má slušnou výši volného kapitálu a to 173 milionů USD.

Přidala za 1Q 273 nových zákazníků, pokrývá nyní 58 % společností ve Fortune 500.

Technická analýza

Klouzavé průměry ukazují na rostoucí trend. Aktuální cena je držena supportem na 35 USD.

RSI je v neutrální zóně poté, co se vrátilo zpět z překoupené zóny po silném nárustu v posledních týdnech.

Závěr

Pure Storage je inovativní firma a špička ve svém oboru. Obor, který se evidentně rozrůstá, protože se společnosti podařilo získat více jak 250 nových zákazníků za kvartál a má tedy více než 50 % penetraci ve Fortune 500. Její produkty jsou tedy žádané u velkých firem. Neznáme výši plateb jednotlivých zákazníků, ale jejich velikost nám napovídá, že je levnější outsourcovat jejich vlastní potřeby k Pure Storage a tedy za službu platit. Díky jejich velikosti to může znamenat jistou stabilitu v příjmech. Model předplatného se též evidentně osvědčil, když výše předplatného roste o 29 % za kvartál. Z dlouhodobého hlediska má společnost určitě potenciál, její vlastní výsledky a růst akcie to dokládají.

Ovšem pokud budou velcí zákazníci nuceni šetřit kvůli vlastnímu ekonomickému vývoji, může Pure Storage rychle o zákazníky přicházet, protože zrušení předplatného je nejjednodušší forma úspory. A tak by mohla cena akcie opět klesat.